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道指大换血,引爆第四次工业革命

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 道指新成员:Salesforce、Amgen and Honeywell
        1.1新闻通报
       
       
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        2020年8月25日,新闻报道道琼斯工业平均指数的成份股有三只将被替换。Salesforce.com (CRM, Technology, Software—Application) will replace Exxon Mobil (XOM, Energy,Oil & Gas Integrated);
        Amgen(AMGN, Healthcare, Drug Manufacturers—General) will replace Pfizer (PFE,Healthcare, Drug Manufacturers—General);
        Honeywell International (HON, Industrials, SpecialtyIndustrial Machinery) will replace Raytheon Technologies (RTX, Industrials, Aerospace & Defense).
        冯老师说道琼斯工业指数一共只有30只,换了3只,也就是10%,这是从来没有发生过的,具有非常大的意义。
        1.2 道琼斯成份股板块分布,更新前后对比
       
       
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        如上面左所示,更新之前板块比例:
        1. Technology23%,2. Financial Services 18%,3. Healthcare15%, 4. ConsumerCyclical 15%,5. Industrials13%。
        如上面右图所示,更新之后板块比例:
        第一位依然高科技板块Technology,但比重从23%下降到20%;
        第二位医疗板块Healthcare,替代了金融板块,比重从15%上升至19%;
        第三位金融板块Financial Services占比 17%,下降了1%,虽然不多,但因为医疗保健占比上升幅度较大,所以金融退到老三。
        第四位工业板块Industrials ,从原来13%上升到15%;
        第五位消费板块ConsumerCyclical,从原来15%下降到14%。
        冯老师分析,真正上升的是医疗和工业,这两个板块是未来需要关注的重点。
        1.3 更新之后更加代表美国经济方向
       
       
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        如图,根据CNBC报道,道指更新后更好地反应美国的经济状况。冯老师介绍,道指原来的比较集中,而且OVERLAP,通过这次换血后,更能代表美国的经济。
        2.人类历史上的工业革命
        2.1 人类历史工业革命
       
        工业1.0 ——蒸汽机的发明,带动机械化发展,火车;
        工业2.0 ——电的发明,电力推动大规模生产;
        工业3.0 ——自动化生产,信息技术推动自动化生产;
        冯老师介绍前三次工业革命,都是先有发明,然后研究如何应用该发明,最后寻找资金搭建平台,普及应用。比如蒸汽机发明后,大家才知道可以用于火车运输,寻找资金铺设轨道生产火车,搭建平台。
        工业4.0 ——人工智能和大数据为领头羊所带来的变革。
        冯老师说第四次工业革命的流程是反过来的,资金已经全部到位,平台也已搭建完成,最后就等着发明和应用。 比如石油,已经知道它的应用,资金已经到位,输送平台管道已经建好,就等着把石油挖出来。一旦挖出来,直接就到最终用户开始使用,整个流程大大缩短。
        冯老师分析,现在不是多少钱,买不买的问题,而是能买多少的问题。机构不计成本地买,市场也就这么被推上去了。
        2.2 society社会5.0
       
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        新纳入道指的3家企业,在科技,医疗,人工智能方面已经给社会带来巨大的贡献,它们有一个共性,就是试图采用或发明更好的科技来做到:Solutions for Better Human Life,这些优势和贡献就是Society 5.0的特征。
        正如上图所示,我们的人类社会在经历了5个社会时代。
        社会1.0 畜牧旧石器时代;
        社会2.0 农耕机械化时代;
        社会3.0 蒸汽电力电气时代;
        社会4.0 信息交流,互联网时代;
        社会5.0 即第四次工业革命时代,以物联网IOT(Internet of Things),人工大数据(Big Data),人工智能(AI)为基础的社会,最终实现更好的人生。
        3.如何引爆第四次工业革命
       
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        冯老师将从企业简介、对社会的贡献、对道指的贡献、对工业4.0的贡献等4个方面,分别介绍新纳入道指的3家企业。
        3.1 Salesforce (CRM)
        企业简介: Salesforce股票代码是CRM,IT人士或者在大公司上班的朋友应该比较熟悉CRM。CRM就是如何管理客户关系的软件,现在成为Salesforce股票代码。冯老师说通过这个代码我们就知道Salesforce是经营CRM系统的,通过系统进行客户关系的管理、优化和服务,来帮助企业更好实现Better Human Life。Salesforce自己在市场的定位为“软件总结者”,提供客户管理的规划和服务。
        对社会的贡献:Salesforce对社会的贡献是通过物联网IOT革新,发展物联网,不断推进企业前进的。
       
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        Salesforce正是通过下面5点发展物联网,实现人类更好的生活。1. Health Care 健康医疗:物联网应用通过各种方式促进治疗和改善整体护理,正在改变医疗保健。2. Manufacturing工业生产;3. Industrial工业化;4. Devices设备;通过设备形成物联网;5. Retail and supply chain management 通过物流管理,推荐物联网。
        对大数据的贡献:Salesforce在大数据也有贡献。2019年,Salesforce收购Tableau。Tableau是大数据非常重要的软件,通过收购,最后实现了大数据的储存。通过推广SAAS(Software As A Service)软件即服务的观念,创新提出PAAS,平台即服务,通过平台提供大数据的存储分析。
        对人工智能的贡献:
       
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        Salesforce爱恩斯坦把人工智能带给每一个人!Salesforce把人工智能比喻成人类最伟大的科学家之一爱恩斯坦,可以看出其对人工智能的重视和投入。
        冯老师说正因为Salesforce在物联网、大数据、人工智能这三方面,投入了大量的人力物力和财力,也就是第四次人类工业革命最重要3方面做出巨大贡献,最终成为道琼斯权重成份股。
        对道指的贡献:
       
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        Salesforce属于Technology 高科技,目前股价$281.25,刚刚纳入道指,占比6%。替换了属于Energy能源的Exxon Mobil美孚石油,股价$39.43,道指中的占比1%。
        美孚石油是1928年10月1日进入道指,目前为止道指时间最久的一只股票。冯老师指出,这代表能源占比逐步下降,能源股对社会的影响力在削弱,这就是一个时代更替的来临。
        冯老师在《股票实战班》,把能源列入Stop Doing List,一直告诫大家能源属于黄昏产业,不能投资。恒益投资为客户所做的投资也是严格执行Stop Doing List,不做能源,能源的时代已经过去。它被道指剔除,就是一个很好的例证。冯老师说,我们需要想明白投资到底是投黄昏行业还是朝阳产业?Salesforce能被放进道指,代表的就是朝阳行业。未来趋势科技股胜过能源股,这就它对道指的贡献。
       
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        从上面K线图可以看出庄家建仓的时间和成本。冯老师在股票课《坐庄分析》这节课说过,找庄家就是看量。CRM庄家在2009-2012年建仓,因为那里集聚了非常大的量,当时价位低于$50。庄家资金早已介入,哪怕现在股价涨了好几倍,庄家依然还在,因为现在没有量。
        第四次工业革命的流程是反过来的,庄家资金先介入,搭建平台,用途明晰,就等最后的发明然后引爆。
        3.2 Amgen (AMGE)
       
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        企业简介: Amgen (AMGE),是一家美国制药公司,主要提供重组DNA技术。人类最核心的技术是DNA, 社会5.0是给人类实现Better Human Life。CRM就是通过重组DNA技术,把医疗保健业务输送给人类。给人类带来Better Human Life。
        对社会的贡献:1. 医疗公司着重改变医疗行业的物流Supply Chain Management;2. 试图提供机器运算Machine Learning,进行医疗改革;3. Artificial Intelligence to Improve Manufacturing Deviations,通过人工智能改变药物生产;4. Prevent Theft and Product Tampering 通过主持反产品盗版,发展物联网的关系。
        对大数据的贡献: Amgen在大数据分析方面一样不遗余力,大数据技术已经应用到生命科学领域。大数据分析能帮助医疗板块的创新,进入一个全新的时代。
        对人工智能的贡献:
       
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        如图说明,这是在全球医疗行业革命更新的论坛上,Amgen作为一个行业的模范,提出如何在人工智能上做出贡献。虽然Amgen属于医疗板块,依然结合物联网,大数据,人工智能等3方面,实现Better Human Life
        对道指的贡献:
       
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        Amgen属于医疗板块Health Care,股价$255.55,道指占比6%,8月31日正式纳入道指。
        被替换的是辉瑞制药Pfizer Inc.,也属医疗板块Health Care,股价$36.99,道指中占比只有1%,Apr8,2004被收入道指。辉瑞制药仅仅只是制药公司,很多专利过期。在物联网、大数据、人工智能这3方面并没有突出贡献。冯老师介绍,这也是被替换的原因。Amgen的进入,能给社会提供持续稳定的创新,为人类生存提供更好的方案,自然就被纳入道指。
       
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        看量找庄家,2007年-2009年量非常大,冯老师说这就是庄家建仓的时间,股价介于$30-$60之间。冯老师在2012年也跟庄建仓。如果从技术分析,这是2012年的时候正处于前期高点,阻力大,很多人是不敢建仓。冯老师说他建仓的原因是因为企业有内在价值,创造Better Human Life。冯老师认为Amgen刚刚才被纳入导致,对社会的价值刚刚被认可,上升的趋势非常明确。
        3.3Honeywell
        企业简介:Honeywell是美国一家以电子消费品生产、工程技术服务、航空航天系统为主的跨国性公司。我们以前认识Honeywell是因为经常在家里的电子设备见过,比如加湿器、调温器等,其实Honeywell真正强项是工程技术服务,航空航天系统。
        对社会的贡献:
       
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        Honeywell对物联网的贡献也是非常大的,是工业物联网(IIoT) 的分析平台。
        对大数据的贡献:
       
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        如上图所示,Honeywell最新的VM,帮助更好操作管理,降低Business的风险。比如机场通过安装视频、收集数据,发生任何异常,这些数据能被迅速分析处理,大大降低风险。Solutions for Better Human Life,解决的不单单是Business,这就是为什么Honeywell被选入道指。
        对人工智能的贡献:
       
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        上图是Honeywell 一年前的报道,说明人工智能不是现在才开始的,现在已经在普及和应用中。在物联网,大数据,人工智能,都已经非常成熟了,所以现在被选入是毫无意外的。
        对道指的贡献:
       
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        Honeywell属于工业板块Industrials,目前股价$169.7,在道指中占比3.8%,也是今年Aug 31,2020入道指。
        被替换的是雷神,Raytheon Technologies Corporation,工业板块Industrials,目前股价$61.7,在道指中的占比1.5%,Mar 4,1939入道指。
        美国战斗机F35就是雷神生产的,属于军工企业。被剔除道指的原因,没有做到Better Human Life。雷神是1939年进入道指的,时间非常长,随着时代的推移,更新换代是必然的。
        冯老师介绍物联网、大数据、人工智能,能给人类社会提供更好的生活,最终代表的是一个时代的变革,一个新时代的产生。
       
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        庄家在2009年-2011年间完成建仓,股价介于$20-$60之间,2011年出现阻力,非常短的回调,然后一路向北。冯老师说这些好的企业,资金早就已提前布局,庄家在10几年前都已经为工业革命布局。
        4.大时代的机遇,如何参与
        我们正处于前所未有的大时代的机遇,第四次工业革命刚刚启动,普通投资者是否需要参与进来?
        庄家已经埋伏了10几年,现在我们看见的是整个市场已经涨非常多,到底如何参与?冯老师介绍,趋势才刚刚开始,千万不要去预测是否涨到头了,如果到顶了,这三只股票不会刚刚被纳入道指。说明市场才刚刚开始,而不是结束,这样的市场您要不要参与?
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